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基本概况

原油是从地下开采出来的,未经加工提炼的天然石油,为粘稠,黑褐色的一种液体(有时有点绿色),存储于地壳上层部分,主要由烷烃组成,此外还含有硫、氧、氮、矾、磷等元素。不同地区油田石油的成分及外貌分别很大。主要被用作燃油,汽油等一次能源。同时石油也是众多化工产品,如化肥,PTA,塑料,PVC等的初级原料。

基础知识

原油的计量

石油最常用的衡量单位“桶”为一个容量单位,即42加仑。因为各地出产的石油的密度不尽相同,所以一桶石油的重量也不尽相同。一般地,一吨石油=7.33桶。

原油储量国家地区

原油储量国家地区分布不均:从地区分布不均,中东占比54.4%,中南美洲占比17.3%;国家分布不均,沙特阿拉伯19.1%、委内瑞拉15.3%、伊朗9.9%、科威特7.3%和中国1.1%。(3)

产油国排序俄罗斯、沙特阿拉伯、美国、伊朗、中国、加拿大、墨西哥、阿联酋、委内瑞拉、科威特。

中国推出原油期货的重要性

原油市场关乎国家经济命脉,去年我国原油对外依存度上升至55%以上,对外依存度逐步提高,意味着国际油价的波动对中国经济的影响日益上升,使得定价权争夺的重要性日益凸显。

原油分析的数据来源和使用

(1) API库存数据北京时间每周三凌晨04:30公布,API库存数据对于晚上EIA库存数据具有很大的指向作用,短期内也会对油价形成很大的影响作用。

(2) EIA库存数据一般北京时间每周三晚上10:30公布,对原油价格较大的影响,当原油其他方面因素对基本面的影响较弱时,EIA数据基本上能决定着原油价格的走势方向,当原油市场中其他基本面因素影响较大时(地缘政治事件频发),EIA库存数据在公布后两个小时内往往会主导者原油价格,使原油价格有较大幅度的波动

(3) 贝克休斯每周五公布的美国活跃钻机数,世界主要原油生产地区的活跃钻机数(贝克休斯网站月度公布),对于研究原油的产量,也有很大的指导意义。

(4) 美国EIA每周五公布的的原油产量、进口量、出口量、炼厂加工量、开工率等数据。美国作为原油第一需求大国,美国的原油需求量很大程度上会反映着世界原油需求,因此美国的进出口量和产量对原油价格也有很大的影响意义。

(5) 每周六美国CFTC公布的原油持仓数据,对于研究原油期货的持仓数据具有重要意义。

(6) IEA月报,每月中旬公布上一月度的的原油市场相关数据,对于原油市场基本面状况和未来基本面的变化具有重要的指向作用。

(7) OPEC月报,每月中旬公布上一月度的的原油市场相关数据,对于原油市场基本面状况和未来基本面的变化具有重要的指向作用。

影响原油价格的主要因素

(1) 供求关系的影响

(2) 产油国特别是OPEC各成员国的生产政策的影响

(3) 地缘政治的影响(主要指产油量大国的地缘政治)

(4) 投机力量的影响

(5) 美元走势的影响(美元走势影响汇率继而影响国际油价)

4、 受油价影响的行业

(1) 交通运输业,目前交通运输主要采取燃油提供能源动力,原油价格的变化,影响其生成品价格的变化进而影响交通运输业。

(2) 高分子材料行业,高分子材料基本上是通过原油加工而成,原油价格的变化会影响高分子材料行业。

(3) 新能源行业,原油在能源应用方面和新能源(太阳能、风能、地热能、生物质能等)互为替代品,因此油价变化会间接地影响到新能源行业。

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