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晨会纪要

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招金期货研究院收盘评述(20170811)
原油:
      北京时间2017年8月11日15点,WTI原油期货主力合约在48.28美元/桶,较开盘跌0.31美元/桶,成交71924手;布伦特原油期货主力合约在51.63美元/桶,较开盘跌0.27美元/桶,成交13693手。因OPEC月报带来利空,原油小幅下滑。消息面来看,美元指数的持续弱势限制了油价的下滑空间,但利空消息依旧带来不小的跌幅OPEC在最新月报中上调2017年全球原油需求增速至137万桶/日,并将非OPEC成员国的产量下调2.8万桶/日。虽然沙特号召OPEC各国产量应透明化,但本次却并未提交7月产量数据,据二手资料显示该国产出增加3.18万桶/日。OPEC原油产量连续三个月上涨,主要因沙特、利比亚和尼日利亚产量增加,加剧市场对近期油价上涨将失去动力的担忧。俄罗斯新近表态,处于经济考虑,将会在限产协议到期后退出,不再考虑参与该协议的延长。WTI短时压力位49美元/桶,支撑位47.8美元/桶47.8美元/桶为关键支撑位,一旦跌破,油价将大幅下滑。国内相关能化产品自顶部回落,塑料大幅下滑,pp小幅走低,沥青受原油下滑影响大幅走低,但现货出库良好,部分厂家上调价格未能挽回期货颓势。目前操作上可考虑逢高布局空单,注意及时止盈。仅供参考。

甲醇:
      甲醇1801合约高开下行,收于阴线。截至收盘,价格下跌55元/吨至2629元/吨,持仓减少81274手至533864手。今日甲醇1801合约大幅下跌,盘中跌幅超过2%。就基本面来看,主要是因为,甲醇价格经历前期上涨后,下游需求跟进不足。另一方面,截至8月11日,甲醇装置开工率68.13%,环比上涨2.3%,甲醇装置开工率上涨或压制甲醇期价。操作上,前期甲醇多单止盈出场后暂时观望为主,待期价到合适点位够入场多单为宜。 投资建议,仅供参考。 

钢矿:
      今日螺纹1801和铁矿1801合约均下跌,截至收盘螺纹跌107元/吨至3862元/吨,铁矿跌26.5元/吨至536元/吨。中钢协于昨日协同证监会等多部门召开会议称钢材期价“异动”并非由供需所致,而是部分机构对去产能、清除“地条钢”等政策进行了过度解读,甚至误读。目前螺纹期价偏高由过度炒作所致,应由行政手段引领钢价回归合理水平。截至今日,螺纹钢的社会库存422.55万吨,环比增加6.6万吨,增幅1.59%,同比增加23.58万吨,增幅5.9%。库存增加或利空螺纹期价,螺纹期价短时受利空因素影响出现下挫。但库存整体水平处在低位,对期价支撑力度仍在,预计期价下行空间有限。螺纹期价回调,引发铁矿多头担忧纷纷离场,铁矿盘面价格一度下行。操作上建议螺纹铁矿暂时观望为主,不要盲目追空。仅供参考。

煤焦:
      煤焦主力01合约均高开低走,焦炭日线收阳,焦煤日线收阴。截至收盘,焦炭1801合约涨22.5元/吨至2166.5元/吨,持仓增加41846手至2649948手。焦煤1801合约跌3.5元/吨至1327.5元/吨,持仓增加8870手至282478手。煤焦01合约KDJ指标均高位小幅回落,指标显示煤焦期价高位震荡的概率升高。唐山出台文件禁止港口煤炭汽车集疏港,且受中央指导精神影响,环渤海港口近期都有可能文禁止对应地区港口煤炭汽车集疏港,这导致外矿供应预期收紧,支撑国内矿山上调焦煤价格,并带动焦企同步上调焦炭现货价格,而钢厂接受调价,表明市场的对于煤焦后期走势看多,日内期价回落,但尾盘部分多头低位进场, 支撑期价小幅收高,表明多头表现积极,行情中短线由高位宽幅震荡趋势。

豆粕:
      昨晚USDA报告意外利空,连豆粕今日大跌,豆粕现货跟盘跌20-60。美豆的单产从预期的47.5大幅回调至49.4,美豆承压大跌。8月仍有801万吨左右大豆到港,港口大豆库存处于历史高位区,油厂开机率较高,令豆粕库存居高难下。基本面偏空令豆粕上涨主要依赖于美豆上行提振。但8月是美豆最关键生长期,天气炒作仍未结束,美豆或难持续大跌。但9月份美豆产量将明朗,若获得丰产,则届时豆粕下行压力将放大。仅供参考。

棉花:
      郑棉期货主力1801合约今日高开低走,日终收阴。主力1801合约以15385开盘,以15295收盘,较昨日结算跌145,最高15435,最低15030,结算价15224,成交量31.4万手,增加55492手,持仓量21.8万手,减少16374手,日成交量增加,持仓量减少。USDA在全球供需月报中称,2017年作物年度首份棉花产量预估报告显示,美国棉花产量将达2,055万包,较上月预估高出155万包,为11年最高水平,USDA产量预测令人意外,期棉触发跌停限制 ,加之金融市场的整体偏空氛围,共同拖累期棉下挫。轮出延期至9月29日,市场引起一波回调,但很快回升,目前看利空基本被市场消化,1月合约可能会有一波反弹行情,可逢高加空。仅供参考。

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