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晨会纪要

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招金期货研究院晨会纪要(20171012)
贵金属:
      美联储9月会议纪要显示,美联储决策者不担心股市,多人仍倾向今年再加息一次,但有些人将视通胀会否走高做决定。市场解读认为,对于通胀担忧的增加使会议纪要不如预期鹰派,美元走低,金价小幅走高;今日需关注美国PPI、当周初请等数据以及欧洲央行行长讲话及美联储官员讲话;技术上,日线图,现货黄金稳站100日均线上,短时阻力受制于1297附近,中期下方关键支撑200日均线1250附近,日内关注1290突破站稳情况,建议依托前期金价高低点,轻仓低吸高抛,仅供参考。

原油:
      美国WTI原油11月期货周三(10月11日)收涨0.38美元,或0.75%,报51.30美元/桶。布伦特原油12月期货周三收涨0.33美元,或0.58%,报56.94美元/桶。石油输出国组织(OPEC)最新月报显示减产执行率仍处高位,同时美元继续走弱,这为油价带来有效支撑。美国WTI原油期货价格盘中最高触及美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及美元/桶。国内相关能化产品夜盘依旧涨跌不一,沥青受原油带动继续走强,但需要关注能化普遍走弱带动情况,操作上建议观望,激进者日内高抛低吸为主,注意及时止盈。仅供参考。

玻璃:
      从国庆节期间厂家库存增加的情况看,整体要略少于去年同期水平,而近期由于北方地区连续降雨,也影响了部分厂家的出库情况,但随着天气的逐渐转晴,生产企业出库有了一定的改观。昨天华中地区生产企业开会之后,厂家报价纷纷上涨20元左右。而明天在北戴河即将召开的华东、华北等地区扩大会议也是以上涨价格为主要基调,具体上涨幅度和时间待定,部分厂家已经提前发布消息,要上涨价格20元左右。而随着北方地区气温的降低,房地产建筑装饰装修赶工的范围也将逐渐扩大,因而短时玻璃消耗量的增加,一定程度上提振了市场信心。期货市场方面,昨日夜盘玻璃主力合约FG1801震荡下行,持仓量持续下行。旺季来临,加之随着厂家生产成本的提高以及政策限产的影响,价格支撑力度较大,操作上建议低位多单暂时持有。仅供参考。

塑料:
      昨日塑料价格震荡下行,L1801收盘于9365,相比昨日结算价格下跌160元/吨,跌幅达到1.68%,持仓量增加31752手达到437754手。现货市场方面,华北地区线性报盘走弱,跌幅在50-100元/吨左右,其他变化不大。华东、华南地区市场稳中偏弱,终端客户采购刚需为主,基本面上看,多空因素交织,缺乏炒作热点,利多因素主要是,目前处在农膜生产旺季,下游需求虽然暂时没有集中释放,但总体需求正在逐步增加,利空因素主要在于前期检修装置重启,供应充足。技术面上看,MACD和CCI指标呈现出超卖迹象,下方关注9250支撑力度,操作上建议单边操作暂时观望,1-5价差套利继续持有,仅供参考。

甲醇:
      甲醇1801盘整,收于小阴线。截至收盘,价格下跌13元/吨至2578元/吨,持仓减少47968手至578224手。1、山东神达34万吨烯烃装置10月4日起因技改升级问题检修40天左右,山东阳煤恒通30万吨烯烃装置昨日降负至7成,吉林康乃尔30万吨烯烃装置或于10-11月份投产,总体来看,检修以及降负产能大于投产产能,或从需求端压制甲醇期价。2、因华鲁恒升100万吨甲醇装置投产以及山东烯烃装置检修,内陆尤其是山东、西北地区现货报价出现阴跌现象,后期密切关注内陆现货报价走势,一旦阴跌延续,内陆与港口价差或缩小,其拉动港口价格向上修复的能力或将减弱,或从现货端压制甲醇期价。3、据监测,国庆节期间进口缩量导致港口库存下降,太仓港口库存环比下降3.1万吨,或从供应端支撑甲醇期价。操作上,单边建议暂时观望,前期1-5正套继续持有。 
 
鸡蛋: 
      今日全国鸡蛋价格稳定,产区山东临沂稳定报价3.55元/斤,青岛稳定报173元(3.84元/斤),销区北京大洋路到车14台,稳定元报价160元(3.56/斤),上海稳定报价105元(3.82元/斤)。现货今日全国到顶,山东高价区逐步有松动迹象,期货今日可高位放空。

玉米:
      昨日玉米期价收阴,持仓下滑,上方受5日均线压制,整体仍略显疲软。目前东北产地玉米进入集中收割期,现货市场新粮上市数量急剧增加,其次9月份至今临储拍卖成交量在850万吨,加上10月份拍卖预计总成交量在1000万吨,而这在10下旬11月转化为市场有效供给,增加供给面压力。但是近期华北和南方地区连续降雨,一方面对华北地区玉米晾晒及存储形成影响,部分地区玉米出现霉变,加剧市场对后期华北市场优质粮的短缺的担忧,另一方面目前南方饲料企业使用玉米多执行前期合同,需求暂时稳定,但是后期转向新玉米的使用及春节前的备库或加剧干粮的紧缺情况,届时收购企业或会相应上调收购价格,利多玉米市场。短期来看期货市场弱势局面,对玉米集中供应压力有所体现,后期待市场利多因素逐渐发酵后,预计期价或迎来上涨。技术面来看C1801在1650处获得支撑,但是趋势上预计会触及1600。建议玉米1801合约预计下方触及1650后市场部分多头会重新介入,期价出现小幅反弹,之后市场或会去试探1600支撑位。建议1600-1650之间可接入部分多单。后期关注产区玉米霉变范围,以及降价后企业到货情况及后期基层售粮心态变化。其两点是影响价格的的关键因素。仅供参考。

豆粕:
      昨日夜盘CBOT美豆震荡调整,豆粕期价横盘震荡。10月份国内大豆到港中,大多油厂的豆子都有推迟现象,涉及的大豆大概在100多万吨, 据了解是由10月上半月推迟至下半月或月底,期间或令部分油厂因大豆未接上而停机,或多或少会对豆粕市场带来一定支撑,但因大豆库存充足,总体对于供应的影响并不大。预计豆粕后面期价走势在10月供需报告前仍处于震荡整理状态,建议空仓观望,关注13日凌晨10月供需报告,仅供参考。

 
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